timeframe 4 jam
Rincian teknikal:
Channel regresi linier atas: arah - menurun.
Channel regresi linier bawah: arah - menurun.
Moving average (20; diperhalus) - menurun.
Pasangan mata uang EUR/USD telah memulai minggu yang baru dengan pergerakan naik. Volatilitas tidak dapat dikatakan telah meningkat, dan pasangan itu sendiri telah memulai koreksi yang kuat. Gerakan tidak tergesa-gesa yang sama, yang telah diamati selama beberapa bulan, terus berlanjut. Volatilitas rata-rata masih 40-50 poin per hari, yang tampaknya cukup untuk pasar. Harga terus dalam tren menurun, tetapi cukup rapuh dan tidak stabil. Kami sebelumnya mengatakan bahwa lalu lintas satu arah yang tidak tergesa-gesa seperti itu ternyata panjang. Namun, saat ini, latar belakang fundamentalnya sedemikian rupa sehingga sangat sulit untuk membayangkan pertumbuhan dolar AS lebih lanjut. Mata uang AS tidak didukung "fundamental" atau "ekonomi makro". Seluruh latar belakang fundamental sekarang bermuara pada fakta bahwa pasar sedang menunggu bank sentral mana yang pertama mengumumkan pembatasan program stimulus kuantitatif. Meskipun ini sudah terjadi sejak Christine Lagarde belum lama ini mengumumkan bahwa pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2021, volume pembelian aset akan lebih kecil dibandingkan kuartal pertama dan kedua. ECB bergerak untuk membatasi QE. Namun The Fed terus membeli sekuritas dan obligasi senilai setidaknya $120 miliar sebulan. Dan dalam kasus terbaik, mereka akan mulai mengurangi volume program ini pada bulan November, setelah pertemuan Fed berikutnya.
Namun, dolar AS terus tumbuh selama lebih dari sebulan, karena pasar menunggu Fed untuk mulai membatalkan insentif. Apa yang dulu melawan dolar sekarang menguntungkannya. Sebelumnya, dolar terseingkir karena program QE Fed jauh lebih kuat daripada program PEPP ECB. Sekarang, dolar menerima dukungan pasar atas ekspektasi pembatasan program stimulus kuantitatif yang lebih besar. Sederhananya, setelah The Fed mengumumkan dimulainya pembatasan QE, arus kas ke ekonomi Amerika akan mulai berkurang. Dengan demikian, ketidakseimbangan antara jumlah uang beredar Zona Euro dan Amerika Serikat akan mulai menurun. Akibatnya, dolar mungkin naik karena faktor serupa yang menyebabkannya jatuh dalam satu setengah tahun terakhir.
Namun, semua ini sangat jelas karena jumlah uang beredar di Amerika Serikat telah membengkak ke proporsi yang tak terbayangkan selama satu setengah tahun terakhir. Dan tidak ada yang akan menarik uang "ekstra" dari ekonomi. Akibatnya, kesenjangan antara jumlah uang beredar Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak akan mulai berkurang dalam arti kata yang sebenarnya. Hanya tingkat pertumbuhan kesenjangan antara UE dan volume pasokan uang AS yang akan berkurang. Dan ini adalah faktor yang agak kontroversial dalam mendukung dolar AS. Jadi, dari sudut pandang kami, saat ini tidak ada dukungan nyata untuk dolar. Secara global, pasangan euro/dolar terus menyesuaikan diri dengan tren naik. Dan bahkan penurunan terakhir ke level 1.1550 tidak mengubah gambaran keseluruhan tentang apa yang terjadi. Kita semua juga memiliki koreksi 3-wave klasik, yang dapat diselesaikan kapan pun. Dan jika demikian, maka tren naik jangka panjang juga dapat berlanjut kapan pun. Apalagi, koreksi global sudah berlangsung selama sembilan bulan.
Apa yang bisa mengubah mood pasar? Tidak peduli seberapa dangkal kedengarannya, tetapi kita harus menunggu bear cukup dan bull kembali ke pasar. Jika Fed mengumumkan akan segera melakukan pengurangan QE pada hari ini, ini bisa berperan penting dalam penguatan mata uang AS lebih lanjut. Namun, seperti yang telah kami katakan, ECB-lah yang pertama kali mulai mengurangi stimulus moneter. Oleh karena itu, jika ada yang akan tumbuh sekarang, itu adalah mata uang Eropa. Oleh karena itu, sekarang disarankan untuk memberikan perhatian terbesar pada analisis teknikal dan identifikasi tren. Saat ini, tren tetap turun, sebagaimana dibuktikan oleh kedua channel regresi linier dan moving. Namun, harga selalu sangat dekat dengan garis moving average. Dengan demikian, reversal ke atas dapat terjadi kapan pun. Selain itu, tidak ada peristiwa dan topik global di cakrawala yang dapat mendukung permintaan dolar.
Volatilitas pasangan mata uang euro/dolar pada 5 Oktober sebesar 54 poin dan dikategorikan "rata-rata". Jadi, kami perkirakan pada hari ini pasangan ini akan bergerak antara level 1.1565 dan 1.1673. Reversal indikator Heiken Ashi ke bawah akan menandakan kelanjutan pergerakan turun.
Level support terdekat:
S1 – 1.1597
S2 – 1.1536
S3 – 1.1475
Level resistance terdekat:
R1 – 1.1658
R2 – 1.1719
R3 – 1.1780
Rekomendasi trading:
Pasangan EUR/USD melanjutkan koreksi naik tipis. Jadi, hari ini, kita harus mempertimbangkan opsi baru untuk membuka posisi short dengan target di 1.1565 dan 1.1536 jika harga memantul dari garis moving average. Pembelian pasangan ini harus dibuka jika harga ditetapkan di atas moving average dengan target di 1.1673 dan 1.1719. Posisi ini harus tetap terbuka hingga indikator Heiken Ashi mengarah ke bawah.
Penjelasan ilustrasi:
Channel regresi linier - membantuk menentukan tren saat ini. Jika keduanya mengarah ke arah yang sama, maka tren saat ini kuat.
Garis moving average (pengaturan 20.0, diperhalus) - menentukan tren janga pendek dan arah perdagangan saat ini.
Level Murray - level target pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) - channel harga yang kemungkinan akan dilewati pasangan ini pada hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - masuknya indikator ini ke area oversold (ke bawah -250) atau ke area overbought (ke atas +250) berarti bahwa reversal tren ke arah sebaliknya akan terbentuk.
