Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan:

Kemarin adalah hari yang cukup tenang untuk trading. Amati grafik 5 menit dan uraikan trading yang terbentuk. Tidak ada yang menarik terjadi di pagi hari. Mengingat volatilitasnya sekitar 20 poin, hampir tidak mungkin untuk membicarakan trading apa pun. Data yang dirilis di pagi hari tentang kepercayaan bisnis dari ZEW Institute ternyata jauh lebih buruk daripada perkiraan ekonom, yang membuat para trader enggan mengandalkan pertumbuhan Euro yang berhasil dan memicu penurunannya di sore hari. Terobosan dan konsolidasi di bawah support 1.1544, serta uji reversal level ini - semua ini menghasilkan sinyal untuk menjual Euro, tetapi saya tidak menunggu pergerakan turun yang besar. Penurunannya sekitar 15 poin.

Hari ini adalah hari yang lebih menarik, karena pada paruh pertama hari ini akan ada data inflasi di Jerman, yang dapat memprovokasi pergerakan pasangan. Data produksi industri zona Euro untuk bulan Agustus kemungkinan besar akan diabaikan, tetapi kinerja yang buruk hanya akan memperburuk posisi pembeli aset berisiko. Perhatian utama para pembeli adalah untuk mempertahankan trading di saluran horizontal kecil yang telah dimasuki sejak 6 Oktober. Hanya ini yang akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan sedikit harapan untuk koreksi ke atas. Terobosan dan konsolidasi di atas kisaran 1.1560 dan uji reversal-nya dari atas ke bawah membentuk sinyal untuk membeli Euro dengan harapan pasangan akan pulih ke batas atas saluran horizontal 1.1586. Hanya breakdown pada kisaran ini dengan uji serupa dari atas ke bawah yang akan memungkinkan bulls untuk membangun tren naik baru dengan prospek penguatan EUR/USD ke area 1.1611, tempat saya rekomendasikan take profit. Target berikutnya adalah tertinggi 1.1636. Jika EUR/USD jatuh setelah publikasi data inflasi yang lemah di Jerman, yang terbaik adalah tidak terburu-buru dengan posisi long. Skenario optimalnya adalah terbentuknya false breakout di area support perantara di 1.1510. Jika bulls tidak aktif pada level ini, saya sarankan untuk menunda posisi beli long ke posisi terendah baru di sekitar 1.1482 dan 1.1454 - dan bahkan kemudian, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 15-20 poin dalam hari ini.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan:

Bears menjaga pasar di bawah kendali mereka dan kemungkinan besar seluruh perhitungan akan terletak pada inflasi AS, yang diperkirakan pada sore hari. Data yang kuat akan membantu melanjutkan tren bearish untuk pasangan ini. Bears Euro akan menargetkan batas bawah pada saluran horizontal di 1.1531 selama sesi Eropa. Terobosan dan uji level ini dari bawah ke atas akan mengarah pada pembentukan sinyal untuk membuka posisi short, yang dengan cepat akan mendorong EUR/USD ke level menengah berikutnya di 1.1510. Target berikutnya adalah titik terendah baru di 1.1454, tempat saya rekomendasikan take profit. Tugas yang sangat penting bagi bears adalah melindungi bagian tengah saluran horizontal 1.1560, yang terbentuk pada akhir hari kemarin. Hanya false breakout di sana, bersama dengan data inflasi yang lemah di Jerman, akan mengembalikan tekanan pada pasangan, yang akan mendorongnya ke level terendah seperti 1.1531. Jika bears tidak aktif di 1.1560, yang terbaik adalah menunda penjualan ke batas atas saluran horizontal di 1.1586, atau membuka posisi short segera pada rebound, mengandalkan koreksi ke bawah 15-20 poin dari tertinggi baru 1.1611.

Saya merekomendasikan untuk ulasan:

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 5 Oktober mengungkapkan peningkatan tajam pada posisi short dan hanya sedikit peningkatan pada posisi long, yang mengurangi posisi net. Peningkatan besar dalam posisi short hanya menegaskan pembentukan pasar bear untuk mata uang Eropa. Masalah politik di Amerika Serikat, beberapa di antaranya telah diselesaikan saat ini, juga mempengaruhi posisi para pemain saat ini dalam laporan yang sedang dipertimbangkan oleh COT. Laporan hari Jumat dari Departemen Perdagangan AS tentang pasar tenaga kerja (tidak diperhitungkan dalam laporan COT ini) kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan antara bulls dan bears, karena data ternyata agak ambigu. Semua ini hanya menegaskan pelestarian tren bullish untuk Dolar AS, yang juga akan diamati minggu ini. Prospek perubahan kebijakan moneter Federal Reserve pada awal November tahun ini memungkinkan para trader untuk membangun posisi long Dolar tanpa banyak kesulitan, karena banyak investor mengharapkan bank sentral untuk mulai mengurangi program pembelian obligasi menjelang akhir tahun ini. Permintaan untuk aset berisiko akan tetap terbatas karena sikap wait-and-see ECB. Pekan lalu, Presiden ECB Christine Lagarde berbicara banyak tentang bagaimana dia akan terus mematuhi sikap wait-and-see dan menjaga kebijakan stimulus pada level saat ini. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial naik dari 195.043 menjadi 196.819, sementara posisi short non-komersial melonjak cukup serius - dari 194.171 menjadi 219.153. Pada akhir minggu, posisi non-komersial net secara keseluruhan masuk ke zona negatif dan turun dari level 872 ke level -22334. Harga penutupan mingguan juga turun menjadi 1.1616 dari 1.1695.

Sinyal indikator:

Moving averages

Trading dilakukan di area moving averages harian 30 dan 50, yang menunjukkan ketidakpastian pasar dengan arah pasangan yang berhasil.

Catatan: Periode dan harga moving averages dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving averages harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Terobosan batas atas indikator di sekitar 1.1560 akan mengarah pada pertumbuhan untuk pasangan ini. Breakout pada batas bawah di area 1.1520 akan meningkatkan tekanan pada pasangan.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di grafik.
• Moving Average (moving average menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — moving average convergence/divergence) Quick EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
• Trader non-komersial adalah spekulan, seperti trader individual, hedge funds dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial merepresentasikan total posisi long terbuka pada trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial merepresentasikan total posisi short terbuka pada trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah perbedaan antara posisi short dan long pada trader non-komersial.