Kerangka waktu 4 jam
Detail teknikal:
Saluran regresi linier atas: arah - ke bawah.
Saluran regresi linier bawah: arah - ke bawah.
Moving average (20; smoothed) - ke bawah.
Pasangan mata uang EUR/USD terus diperdagangkan ke bawah pada hari Rabu, tetapi mulai menyesuaikan sepanjang hari. Faktanya adalah, bahwa koreksi telah terjadi selama beberapa hari. Meskipun terjadi penurunan kuat dalam mata uang Eropa, juga telah diamati hanya beberapa hari. Kita sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa pasangan Euro/Dolar menunjukkan volatilitas datar mutlak atau minimal, selama 3-4 hari dari 5 hari, sehingga beberapa hari berturut-turut pergerakan tren menyebabkan kejutan yang kuat. Selama seminggu, Dolar AS naik terhadap Euro sebesar 330 poin (saat ini). Saya harus mengatakan bahwa pergerakan ini dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Selama seminggu terakhir, ada publikasi ekonomi makro yang penting (misalnya, inflasi di AS), serta laporan fundamental yang penting (misalnya, pidato Christine Lagarde). Namun, sebelumnya tidak ada. Pada saat pasangan menetap di satu tempat selama empat hari dalam sepekan. Dengan demikian, jatuhnya Euro saat ini dan pertumbuhan Dolar terlihat tidak terduga dan bahkan aneh.
Saat ini, ada satu faktor yang sangat kuat di sisi Dolar AS – keyakinan pasar bahwa suku bunga akan dinaikkan lebih cepat dari yang diprediksi oleh Fed sendiri. Ada juga keyakinan bahwa program QE akan dikurangi tidak dalam 8 bulan (dengan $15 miliar per bulan), tetapi jauh lebih awal. Kita berbicara tentang pengetatan kebijakan moneter. Namun, dalam kasus ini, ternyata ketika Fed mulai bergerak dari kata-kata dan penalaran ke tindakan, pasar tidak akan berhasil: Dolar sudah semakin mahal. Secara umum, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, prospek mata uang AS masih terlihat agak lemah. Namun demikian, kami mencatat bahwa saat ini semua indikator pada TF 4 jam diarahkan ke bawah, sehingga tidak praktis untuk mempertimbangkan pembelian sekarang. Anda tidak boleh mencoba menebak reversal naik dan akhir tren. Sebaiknya ikuti sinyal.
Kepala ECB menghabiskan Euro selama tiga hari berturut-turut.
Pada prinsipnya, paruh pertama pekan ini ditandai oleh ECB. Lebih tepatnya, di bawah Christine Lagarde secara pribadi. Dalam tiga hari pertama dalam minggu ini, ia berhasil tampil sebanyak empat kali. Setiap kali, retorika dari Lagarde sangat lemah. Segala sesuatu yang Lagarde ingin sampaikan kepada pasar, dia memberi tahu mereka pada hari Senin. Pada umumnya, kepala ECB tidak menyatakan sesuatu yang baru. Dia sekali lagi mengisyaratkan kelemahan ekonomi Eropa, menyatakan bahwa suku bunga utama tidak akan naik selama tahun 2022, sehingga memotong harapan bahwa pasar tidak akan mengetat. Oleh karena itu, dalam kasus terbaik, tahun depan kita akan berbicara tentang membatasi program stimulus kuantitatif, yang di UE disebut sebagai PEPP. Namun, ECB dapat memperluas program APP, yang sekarang hanya mencapai 20 miliar Euro per bulan. Jika Fed setidaknya memberi harapan untuk pengetatan, maka ECB bahkan tidak memberi harapan. Berdasarkan faktor ini, turunnya Euro dan menguatnya Dolar dapat berlanjut.
Secara terpisah, saya ingin menjelaskan bahwa Christine Lagarde lagi-lagi mengucapkan ungkapan sakramental tentang "temporalitas" inflasi tinggi. Frasa ini, seperti mantra, diulang dari waktu ke waktu oleh Powell dan Lagarde. Baik Lagarde maupun Powell baru-baru ini menyatakan bahwa inflasi perlu dikendalikan dan belum menunjukkan kesiapan untuk menggunakan alat moneter yang diperlukan untuk menahan peningkatan lebih lanjut. Sebaliknya, anggota Fed dan ECB lainnya membicarakannya. Pekan ini, kepala Fed St. Louis, James Bullard, mengumumkan perlunya pengurangan QE yang lebih cepat, dan kemudian Wakil Presiden ECB Luis de Guindos menyatakan bahwa inflasi dapat terus meningkat dan tetap tinggi lebih lama dari perkiraan jika harga energi terus meningkat dan masalah dalam rantai pasokan tidak terselesaikan. Selain itu, de Guindos percaya bahwa inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga yang fundamental melalui upah, sehingga ECB perlu waspada dan siap untuk campur tangan dalam membayar kembali pertumbuhan indeks harga konsumen. Seperti yang Anda lihat, bahkan di dalam Fed dan ECB, banyak yang percaya bahwa inilah saatnya untuk melawan inflasi, dan tidak hanya menunggu inflasi mulai menurun.
Volatilitas pasangan mata uang Euro/Dolar pada 18 November adalah 61 poin dan dicirikan sebagai "rata-rata". Dengan demikian, kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak hari ini di antara level 1,1259 dan 1,1381. Reversal ke atas dari indikator Heiken Ashi menandakan putaran koreksi ke atas.
Level-level support terdekat:
S1 – 1.1292
S2 – 1.1230
S3 – 1.1169
Level-level resistance terdekat:
R1 – 1.1353
R2 – 1.1414
R3 – 1.1475
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD melanjutkan pergerakan ke bawah. Hari ini, perlu tetap berada di posisi short dengan target di 1,1259 dan 1,1230 hingga indikator Heiken Ashi naik. Pembelian pasangan harus dipertimbangkan jika harga ditetapkan di atas MA, dengan target 1,1475 dan 1,1536.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Saluran regresi linier - membantu dalam menentukan tren saat ini. Jika keduanya bergerak ke arah yang sama, maka trennya kuat sekarang.
Garis MA (setting 20.0, smoothed) - menentukan tren jangka pendek dan arah trading sekarang.
Level Murray - level target untuk pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) - kemungkinan saluran harga tempat pasangan akan menghabiskan hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - entri ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (di atas +250) berarti reversal tren ke arah yang berlawanan tengah mendekat.
