EUR/USD 5M
Pada hari Selasa pasangan EUR/USD menunjukkan pergerakan yang sangat luar biasa. Luar biasa di sini bukan hanya terkait penurunan pada sore hari, melainkan juga pertumbuhan pada pagi hari. Pasangan ini memperoleh 100 poin di sesi perdagangan Asia dan Eropa saja. Mengingat saat ini tidak ada publikasi ekonomi makro penting atau peristiwa fundamental lainnya, kenaikan mata uang Eropa seperti itu terlihat agak aneh. Jika pasangan ini naik 50-60 poin, itu hal normal, karena sesuai dengan nilai volatilitas rata-rata. Tapi 100 poin dalam setengah hari dengan kosongnya kalender peristiwa ekonomi makro terasa terlalu banyak untuk euro. Namun, gerakan ini terjadi, dan pada sore hari pasangan ini runtuh. Harga euro turun 140 poin hanya dalam satu jam. Itu terjadi selama pidato kepala Federal Reserve di Senat. Belum diketahui secara pasti apa sebenarnya reaksi pasar, tetapi dapat diasumsikan bahwa Ketua Fed, Jerome Powell, mengejutkan mereka dengan sesuatu. Kemungkinan besar, kemungkinan pengetatan kebijakan moneter meningkat signifikan pasca pidato Powell, karena belakangan ini pasar sangat suka membeli dolar, berdasarkan ekspektasi mereka sendiri terhadap tindakan Fed. Kita hanya perlu mencari tahu bagaimana pasangan ini seharusnya diperdagangkan kemarin. Untuk memulainya, hanya ada 16 poin antara garis Senkou Span B dan level ekstrim 1.1371, jadi level ini harus dianggap sebagai area resistance. Untuk berjaga-jaga, kami menandai semua sinyal perdagangan, tetapi kita seharusnya hanya mempertimbangkan pantulan dari level 1.1371. Lebih tepatnya, itu hanya pemantulan pertama, setelah itu pasangan ini turun ke bawah Senkou Span B. Pada saat inilah posisi short seharusnya dibuka. Tetapi bagian tersulit datang setelahnya. Pasangan ini kembali ke level 1.1371 dan bahkan pergi sebentar dan sedikit di atasnya, tetapi ini tidak bisa dianggap sebagai penembusan. Situasi yang sangat halus dan ambigu. Kami bahkan akan mengatakan "batas". Posisi short tidak boleh ditutup, karena level ini tidak ditembus. Kami juga tidak menyangka bahwa pidato kedua Powell di Kongres akan diikuti oleh reaksi pasar seperti itu. Karena itu, short tidak boleh ditutup. Akibatnya, sekitar 75 poin mungkin tiba-tiba kita dapatkan. Posisi short seharusnya ditutup setelah rebound dari level 1.1264. Meskipun, tentu saja, gerakan seperti itu tidak mungkin diprediksi dan kita tidak mungkin menangkapnya di sepanjang jalan.
EUR/USD 1H
Pada timeframe per jam, tren menurun masih berlanjut karena garis tren masih relevan. Jatuhnya pasangan ini kemarin menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dalam hal validitas. Namun, hari ini kita akan mencari tahu mengapa itu terjadi dan kita akan dapat menarik kesimpulan yang sesuai. Sejauh ini, tidak dapat disimpulkan bahwa trader telah berhenti membeli euro, tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa mereka telah memutuskan untuk melanjutkan penjualan pasangan ini. Pada hari Rabu, kami menyoroti level berikut untuk perdagangan - 1.1192, 1.1264, 1.1331, 1.1375, 1.1422, serta garis Senkou Span B (1.1325) dan Kijun-sen (1.1284). Garis indikator Ichimoku dapat mengubah posisinya pada siang hari, yang harus diperhitungkan saat mencari sinyal perdagangan. Sinyal dapat berupa rebound atau penembusan level dan garis ini. Jangan lupa tempatkan order Stop Loss pada breakeven jika harga bergerak 15 poin ke arah yang benar. Ini akan melindungi Anda dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata palsu. Hanya PMI manufaktur yang akan dipublikasikan di Uni Eropa pada 1 Desember, dan indeks manufaktur ISM akan dipublikasikan di AS, yang juga dapat membangkitkan minat di kalangan trader.
Kami sarankan agar Anda membaca:
Gambaran umum pasangan EUR/USD. 1 Desember. Christine Lagarde: Zona euro siap hadapi "gelombang" baru pandemi.
Gambaran umum pasangan GBP/USD. 1 Desember. Prancis dan Inggris bersiteru terkait imigran. Powell memperingatkan risiko terkait Omicron
Prakiraan dan sinyal trading untuk GBP/USD pada 1 Desember. Analisis detail pergerakan pasangan dan transaksi perdagangan.
Analisis laporan COT
Mood trader non-komersial berubah cukup signifikan selama minggu pelaporan sebelumnya (9-15 November). Sekelompok trader non-komersial membuka 7.000 kontrak beli (long) dan 20.500 kontrak jual (short) selama seminggu. Dengan demikian, posisi bersih trader profesional turun 13.500, dan mood menjadi lebih "bearish". Ingat, mata uang Eropa turun cukup banyak selama beberapa minggu terakhir. Tetapi posisi bersih kelompok "non-komersial", mulai Oktober, praktis tidak berubah. Ini ditandai dengan garis hijau indikator pertama di chart di atas. Hampir selama ini, indikator ini sudah mendekati level nol, menunjukkan tidak adanya perubahan serius dalam mood pemain besar. Jadi, jika tren umum tetap sama - selama sepuluh bulan terakhir, pemain besar sangat mengurangi jumlah long dan meningkatkan jumlah short, maka dalam beberapa minggu terakhir tidak ada hal semacam itu yang diamati, dan mata uang Eropa masih jatuh. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di pasar sekarang tidak sesuai dengan tindakan pemain besar. Indikator kedua (posisi bersih trader profesional dalam bentuk histogram) menunjukkan bahwa dalam enam minggu terakhir mood trader menjadi kurang bearish, yang berarti, secara teori, saat ini euro seharusnya tumbuh, bukan jatuh. Jadi, jika kita menarik kesimpulan hanya berdasarkan laporan Commitment of Traders (COT), maka penurunan lebih lanjut euro sama sekali tidak jelas.
Penjelasan chart:
Level Support dan Resistance adalah level yang berfungsi sebagai target saat membeli atau menjual pasangan ini. Anda dapat menempatkan Take Profit di dekat level ini.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang ditransfer ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam.
Area support dan resistance adalah area di mana harga berulang kali memantul.
Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 di chart COT adalah ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
Indikator 2 di chart COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok "non-komersial".
