Untuk membuka long position pada EUR/USD, anda perlu:
Cukup banyak sinyal untuk memasuki pasar terbentuk kemarin. Mari lihat chart 5 menitnya dan kita cari tahu titik-titik entrinya. Bahkan dalam perkiraan pagi, saya menyoroti level 1,1301 dan menyarankan untuk mengambil keputusan darinya. Kegagalan bulls untuk menembus di atas resistance 1,1301 bersama dengan data yang lemah mengenai ekonomi Eropa telah memicu pembentukan sinyal untuk membuka short position, sehingga euro turun sebanyak 15 poin. Selama sesi AS, beberapa false breakout yang sama di 1,1301 meningkatkan tekanan pada euro dan menciptakan titik-titik jual yang baru, yang pada akhirnya menghasilkan penurunan EUR/USD yang lebih besar ke area 1,1268. Ini memungkinkan sekitar 35 poin diambil dari pasar. False breakout di 1,1268 dan kenyataan bahwa bulls melindungi level ini memberikan titik entri yang sempurna ke dalam long position. Pertumbuhannya sekitar 20 poin.
Sebelum kita membahas mengenai prospek pergerakan EUR/USD, kita lihat apa yang terjadi dalam pasar berjangka dan bagaimana posisi Commitment of Trader telah berubah. Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 30 November mengungkapkan penurunan dalam jumlah short dan juga long position. Namun, penurunan long position masih lebih tinggi, yang memicu kenaikan dalam deltanegatif. Pekan lalu, ada banyak pidati dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell, yang dalam komentarnya berbicara cukup banyak mengenai perubahan yang diharapkan dalam kebijakan moneter menuju pengetatannya. Alasan untuk ini adalah inflasi yang terbilang tinggi, yang statusnya tumbuh dari "sementara" menjadi permanen, ini menciptakan banyak masalah untk bank sentral. Masalah kedua adalah varian baru dari virus corona, Omicron. Varian ini akan memperlambat ekonomi global pada akhir varian baru ini dan awal tahun depan, yang juga akan menghambat permintaan untuk aset-aset berisiko dari bulls. The Fed akan mengadakan rapat pekan depan, keputusan dalam rapat itu akan diambil untuk program pembelian obligasi, sehingga permintaan untuk dolar AS diperkirakan akan tetap ada dalam jangka waktu yang lebih pendek. Laporan COT terbaru menunjukkan bahwa long non-commercial positions turun dari level 204.214 ke level 191.048, sementara short non-commercial positions turun dari level 220.666 ke level 214.288. Pada akhir pekan ini, total non-commercial net position naik ke -23.240 dari -16.452. Harga penutupan mingguan, sebaliknya, naik banyak ke 1,1292 dari 1,1241.
Hari ini dipastikan akan lebih menarik, karena bulls akan mengincar level dasar 1,1300an dengan gigih, kemarin level ini sulit untuk ditembus. Namun, pertumbuhan di atas 1,1301 membutuhkan dukungan dari data fundamental mengenai ekonomi Eropa. Laporan yang kuat mengenai pertumbuhan indeks sentimen bisnis zona euro dari institut ZEW dan dan volume kenaikan PDB zona euro yang direvisi untuk kuartal ketiga tahun ini dapat memicu terobosan dan konsolidasi di atas 1,1301, tepat di bawah level ini terdapat moving average yang berpihak pada bears. Tes level ini dari atas ke bawah akan memberikan titik entri yang sempurna dengan target mengembalikan EUR/USD ke area batas atas channel horizontal di 1,1332, dimana Jumat lalu harga sulit untuk menembus di atas level ini. Terobosan pada rentang harga ini setelah laporan yang kuat pada perubahan tingkat ketenagakerjaan zona euro akan memicu koreksi kenaikan yang lebih besar ke area level tertinggi mingguan di 1,1356, di sini saya sarankan untuk take profit. Target selanjutnya adalah level 1,1381. Jika tekanan pada euro bertahan pada paruh pertama hari ini, dan laporan dari Jerman dan zona euro mengecewakan trader, maka lebih baik tidak tergesa-gesa untuk memasuki long position, tapi tunggu pembentukan false breakout di area 1,1268, dengan analogi kemarin, yang saya analisis di atas. Hanya skenario seperti itu yang akan memberikan titik entri yang bagus untuk memasuki long position. Jika bulls tidak aktif di level inim maka lebih baik menunda penjualan hingga support yang lebih besar di 1,1238. Saya sarankan anda untuk membeli EUR/USD langsung pada rebound dari level terendah di 1,1214, atau bahkan lebih rendah - di kisaran 1,1188 sementara mengincar koreksi ke atas 20-25 poin dalam sehari.
Untuk membuka short position pada EUR/USD, anda perlu:
Sejauh ini, bears memenuhi semua tugas yang ditetapkan di hadapan mereka, tapi tujuan utama mereka untuk hari ini adalah melindungi level 1,1301, tepat di bawah level ini moving average lewat. Pembentukan false breakout di sana, sama seperti kemarin, dan data yang lemah untuk Jerman dan zona euro akan memberikan titik entri yang sempurna untuk short position, dengan mengandalkan kelanjutan momentum bearish yang terlihat pada bulan lalu. Kabar buruk mengenai virus corona juga akan memberikan tekanan pada euro, dan memburuknya situasi mengenai jumlah orang yang terinfeksi dapat memicu penurunan yang lebih besar dalam pasangan ini. Tugas yang sama pentingnya untuk bears EUR/USD adalah memperoleh kembali kendali support 1,1268, yang tidak dilakukan kemarin siang. Area ini adalah batas bawah channel horizontal. Breakdown dan tes area tersebut dari bawah ke atas akan membentuk sinyal untuk membuka short position dengan prospek penurunan ke area 1,1238. Target selanjutnya adalah support di 1,1214, dimana saya sarankan untuk take profit. Jika euro tumbuh dan bears tidak aktif di 1,1301, maka lebih baik untuk menunggu dengan short position. Skenario optimalnya adalah short position ketika false breakout terbentuk di kisaran 1,1332. Anda dapat membuka short position langsung pada rebound dari level tertinggi di: 1,1356 dan 1,1381 sementara menuju koreksi penurunan 15-20 poin.
Sinyal-sinyal indikator:
Trading dilaksanakan tepat di bawah moving average 30 dan 50, yang menandakan percobaan oleh bears untuk melanjutkan penurunan pasangan ini.
Moving averages
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.
Bollinger Bands
Harga menembus batas atas indikator di area 1,1301 akan menyebabkan kenaikan dalam euro. Harga menembus batas bawah indikator di area 1,1275 akan meningkatkan tekanan untuk pasangan ini.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Ditandai dengan warna kuning pada chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Ditandai dengan warna hijau pada chart.
- MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
- Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
- Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
- Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.
