Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD melanjutkan pergerakan turunnya yang kuat, dan tidak ada alasan makroekonomi lokal terkini yang melatarbelakanginya. Namun, bukan berarti tidak ada alasan di balik hal tersebut. Selama beberapa bulan terakhir, kami sering menyebutkan bahwa euro seharusnya lebih murah dibandingkan dolar AS. Dan masih banyak alasan untuk hal ini. Lemahnya perekonomian UE dibandingkan AS. Pasar bermimpi bahwa Federal Reserve akan menjadi yang pertama menurunkan suku bunga, yang menjadi dasar penjualan dolar dalam jangka waktu lama. Gambaran teknisnya, yang menunjukkan tren penurunan dimulai pada jangka waktu harian tahun lalu. Mata uang tunggal seharusnya jatuh karena alasan-alasan ini. Dan seperti yang diperkirakan, euro melemah pada hari Jumat.

Tentu saja, saat ini tidak ada yang memperkirakan euro akan melemah setiap hari. Kami telah mengamati volatilitas yang sangat rendah selama berminggu-minggu, jadi kecil kemungkinannya euro akan terdepresiasi sebesar 100 pips setiap hari. Namun faktanya harga seharusnya terus bergerak menuju 1.0200-1.0450. Itu yang kami harapkan

Ada dua sinyal trading pada hari Jumat, sayangnya, sinyal tersebut terbentuk ketika sebagian besar pergerakan turun sudah berlalu. Meski demikian, trader masih bisa membuka short position setelah melewati area 1.0658-1.0669. Keuntungan dari trading ini bisa mencapai 10-20 pips. Lebih baik daripada tidak.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 9 April. Net position trader non-komersial telah mengalami bullish selama beberapa waktu. Pada dasarnya jumlah long position di pasar lebih tinggi dibandingkan jumlah short position. Namun, pada saat yang sama, net position trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara net position trader komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish karena spekulan terus menjual euro. Selain itu, kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk melanjutkan penurunan.

Saat ini, garis merah dan biru bergerak saling mendekat (menunjukkan pembalikan tren setelah kenaikan). Oleh karena itu, kami yakin euro akan semakin melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial mengalami penurunan sebanyak 12.800, sedangkan jumlah short position mengalami penurunan sebanyak 28.700. Dengan demikian, net position meningkat sebesar 15.900. Secara keseluruhan, baik euro maupun net position yangterus menurun. Jumlah kontrak beli ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial yang hanya berjumlah 32.700 (sebelumnya 31.000).

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD melanjutkan tren penurunannya. Karena ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada tahun 2024 telah berkurang secara signifikan, dolar AS dapat dan harus terus meningkat setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Terutama karena ECB diperkirakan akan segera melonggarkan kebijakan moneternya. Praktis semua faktor saat ini mengarah pada pertumbuhan dolar AS.

Pada tanggal 15 April, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0801) dan Kijun -sen (1,0755) baris. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Laporan produksi industri kawasan euro dan data penjualan ritel AS akan dipublikasikan pada hari Senin. Secara teoritis, laporan AS dapat memicu reaksi pasar yang signifikan, namun agar hal ini terjadi, nilai sebenarnya harus berbeda secara signifikan dari perkiraan. Pasangan ini bisa memulai pergerakan korektif karena telah kehilangan lebih dari 200 pips dalam dua hari. Namun saat ini sentimen pasar masih sangat bearish, sehingga kemungkinan pergerakan ke bawah masih akan berlanjut pada hari Senin, meski dengan intensitas yang lebih kecil.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk grup Non-komersial.