Foram formados ontem vários sinais de entrada no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu. Prestei atenção ao 1.0434 em minha previsão da manhã e o aconselhei a tomar decisões sobre a entrada no mercado a partir dele. Os touros sobre o euro fizeram tudo para proteger o 1.0434 e até conseguiram fazê-lo. Uma falsa ruptura no início da sessão europeia resultou na criação de um excelente sinal para comprar o euro. Como resultado, o par subiu em mais de 30 pontos. Entretanto, após algum tempo, os ursos voltaram a pressionar o euro e conseguiram quebrar abaixo de 1,0434. A quebra aconteceu sem um teste inverso deste nível de baixo para cima, por isso não consegui entrar em posições curtas. Durante a tarde, o declínio do euro e formou uma falsa quebra em 1,0383, aconselhei a tomar decisões sobre a entrada no mercado a partir deste nível, o que resultou na criação de um excelente ponto de entrada para posições longas. Assim, o par subiu em mais de 100 pontos.
Quando ir longo no EUR/USD:
O cenário em que as boas estatísticas sobre os Estados Unidos ajudarão o euro a fortalecer suas posições à tarde, se concretizou plenamente ontem. Hoje é um dia igualmente interessante, pois teremos uma imagem clara do que está acontecendo agora com a inflação na zona do euro, o que poderia levar a um fortalecimento significativo do euro. O índice de preços ao consumidor da zona do euro precisa bater as previsões dos economistas, o que reforçará a probabilidade de uma política mais agressiva por parte do Banco Central Europeu. Também serão divulgados hoje relatórios sobre índices de atividade empresarial no setor de manufatura dos países da zona do euro e da zona do euro como um todo. Atenção especial deve ser dada ao índice de atividade empresarial no setor de manufatura na Alemanha. Somente seu valor pode, de alguma forma, afetar negativamente o euro.
O cenário ideal para a abertura de posições longas hoje seria uma falsa ruptura se formando na área do suporte mais próximo em 1,0434. Isto cria um sinal para entrar no mercado, contando com uma tentativa de formar pelo menos alguma correção ascendente até o final desta semana com a perspectiva de atualização de 1,0481, que não conseguimos superar ontem. Há médias móveis, o que limitará o potencial ascendente do par. Apenas um avanço e um teste de 1,0481 atingiria os limites de baixa, abrindo 1,0525. Podemos falar de um ponto de inflexão do mercado de baixa somente após uma descoberta de 1.0525, o que levará a uma atualização de 1.0568 e 1.0604, onde recomendo obter lucros.
Se o EUR/USD cair e não houver touros em 1,0434, e para isso devemos ouvir que a inflação na zona do euro deve diminuir drasticamente, as coisas vão se tornar muito ruins para os touros. Neste caso, aconselho a não ter pressa para entrar no mercado: a melhor opção para abrir posições longas seria uma falsa quebra na área de suporte de 1,0383. Aconselho a compra imediata do EUR/USD em um rebote somente a partir de um novo mínimo anual na área de 1,0321, ou mesmo inferior - na área de 1,0255 visando uma correção de alta de 30-35 pontos no dia.
Quando ir curto no EUR/USD:
Os ursos ainda estão lidando com todas as tarefas definidas, mas hoje é necessário agir de uma maneira mais agressiva novamente. Estatísticas fracas sobre a zona do euro e Alemanha podem pressionar o par, o que levará à sua nova saída além do suporte de 1,0434, necessário para que os ursos mantenham a tendência de queda desta semana. A melhor opção seria o euro subir ainda mais pela manhã se recebermos dados fortes e formarmos uma ruptura falsa em 1,0481. Isso cria um sinal para abrir posições curtas com perspectiva de retorno a 1,0434. Um avanço e consolidação abaixo desse intervalo, bem como um teste reverso de baixo para cima - tudo isso levará a outro sinal de venda com a remoção das paradas de touros e um movimento maior do par até a área de 1,0383. Um teste de avanço e reversão de 1,0383 abaixo será evidência de uma continuação da tendência de baixa com a perspectiva de um rápido declínio para 1,0321, onde recomendo sair completamente das vendas. Um alvo mais distante será a área de 1,0255.
Se o EUR/USD subir durante a sessão europeia, assim como a ausência de ursos a 1,0481, os touros retomarão o controle do mercado. Neste cenário, aconselho a adiar posições curtas para um nível mais atraente de 1.0525. Com a formação de uma falsa quebra, haverá um novo ponto de partida para uma correção descendente do par. Você pode vender EUR/USD imediatamente em um rebote da alta de 1.0568, ou até mais - na área de 1.0604 com o objetivo de uma correção para baixo de 30-35 pontos.
Relatório COT:
De acordo com o relatório COT de 21 de junho, o número de posições longas e curtas caiu, apontando para o sentimento de baixa. Em seu recente discurso, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, confirmou a intenção do Banco Central de elevar ainda mais a taxa de referência para combater a inflação mais alta dos últimos 40 anos. O Banco Central Europeu também planeja começar a subir a taxa básica de juros já no próximo mês. Isto provavelmente limitará o potencial ascendente do dólar em relação ao euro. Como os ativos de risco estão significativamente sobrevendidos, o euro pode começar a se recuperar logo após o início do aperto da política monetária. O relatório COT revelou que o número de posições longas comerciais caiu de 11.432 para 195.554, enquanto o número de posições curtas não comerciais caiu de 1.845 para 211.159. Um preço baixo do euro está tornando-o atraente para os compradores. No entanto, os traders podem mudar para o dólar a qualquer momento em meio à alta inflação e à necessidade de uma política mais agressiva dos bancos centrais. Os resultados da semana passada mostraram que a posição líquida total não-comercial permaneceu negativa e diminuiu de -6.018 para -15.605. O preço de fechamento semanal subiu de 1.0481 para 1.0598.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação está abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, o que indica a tentativa dos ursos de continuar o declínio do euro.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
Caso haja um declínio, o limite inferior do indicador cerca de 1,0395 atuará como suporte. Em caso de crescimento, o limite superior do indicador na área de 1.0515 atuará como resistência.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel — convergência/divergência das médias móveis) EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9.
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Traders especulativos não comerciais, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
- As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
- As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
- A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não comerciais.
