EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу новый разворот в пользу американской валюты и падение почти к уровню коррекции 100,0% - 1,1704. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня 1,1772. Закрытие под уровнем 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1629. Нисходящий трендовый коридор сохраняет в данное время по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье».
Доллар США растет уже больше недели. Делает он это неспешными темпами, тем не менее валюта укрепляется. В пятницу информационный фон был средним по силе, однако трейдеры не обратили на него должного внимания. Отчет по инфляции в Евросоюзе и индекс настроения потребителей в США никакого влияния на трейдеров не оказали. Таким образом, трейдеры смотрят уже в направлении только одного события – заседания ФРС. Учитывая то, что в конце прошлой недели трейдеры довольно активно покупали доллар, я могу предположить, что они верят в сокращение программы стимулирования экономики США.

Для доллара уменьшение объемов по программе QE будет позитивным фактором. Поэтому трейдеры сейчас ждут именно такого решения американского регулятора. А этим мнением согласно большинство аналитиков. Напомню, что Джеймс Буллард и другие члены правления ФРС уже несколько раз заявляли о том, что объемы стимулирования нужно постепенно снижать, так как инфляция разогналась до высоких значений, а рынок труда восстанавливается хорошими темпами. Однако, помимо заседания ФРС на этой неделе, будет очень немного других важных событий. В пятницу с речью выступит президент ФРС Джером Пауэлл. Из экономических отчетов на этой неделе я могу выделить только индексы деловой активности в сферах услуг и производства в США и Евросоюзе, которые далеко не всегда заинтересовывают трейдеров. Таким образом, заседание ФРС безусловно является важнейшим событием недели и практически единственным важным.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Сигналов к покупкам пары в данное время нет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
20 сентября календари экономических событий в США и Евросоюзе полностью пустые. Нет ни одной записи, на которую можно было бы обратить внимание. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать. Тем не менее, доллар США продолжал свой рост даже ночью в понедельник. Трейдеры могут продолжать покупки американской валюты и без какой-либо статистики на фоне ожиданий сокращения программы QE в США, о чем может быть объявлено в среду.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не изменилось. Спекулянты закрыли 4195 контрактов Long по евровалюте и 4276 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 187 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 160 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Сейчас же спекулянты перестали избавляться только от Long-контрактов по евро. Таким образом, возможно, на этой неделе европейская валюта попытается начать новый восходящий тренд.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару с целью 1,1772 при отбое котировок от уровня 1,1704 на часовом графике. Новые продажи я рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 на часовом графике, с целью уровень 1,1629.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.