EUR/USD 5M.
Durante la segunda sesión de esta semana, la negociación con el par EUR/USD era bastante activa, pero esta actividad fue provocada por el único acontecimiento. Se trata del informe sobre la inflación en los EE.UU. Los traders no esperaban a que la inflación llegaría a un 5,4% a/a, en vez de bajar a un 4,9%. De este modo, el dólar ha consolidado bastante sus posiciones, porque la mayoría de los operadores ahora esperan la aceleración de la finalización del programa de QE realizada por la Fed. No es una conclusión evidente ya que el crecimiento de la inflación es un momento negativo para la economía y la divisa. No obstante, los mercados reaccionaron de esta manera. Por otra parte, el dólar no estaba dormido mucho tiempo en los laureles. Es que, tras una subida en 55 puntos (lo que tampoco es mucho en realidad), se registró de inmediato una reversión hacia arriba. Ahora vamos a analizar las señales comerciales y las posiciones que había que abrir en esta situación. Aquí todo es muy aburrido. En el transcurso de la sesión comercial europea, no se formó ni una sola señal porque el precio ni siquiera se acercó a las líneas y niveles claves. Todos los movimientos importantes tenían lugar en la sesión comercial estadounidense. La primera señal de venta se formó precisamente en el momento de la publicación del informe sobre la inflación en los EE.UU. Desde luego, no había que usarla, porque el informe fue muy importante y la reacción de los mercados podía ser imprevisible. Pues, así fue al final. Tampoco había que usar otras dos señales posteriores, ya que se formaron justo después de la publicación del informe sobre la inflación. Se podía usar sólo la cuarta señal de venta en forma del rebote del precio desde la línea crítica Kijun-Sen. La señal fue bastante clara, pero se formó ya por la tarde. Por eso, había que cerrarla manualmente con beneficio de unos 10 puntos, o cerca del nivel 1,1807 con un beneficio un poco más alto. De este modo, no se pudo ganar mucho ayer, pero tampoco había muchas señales de las que se podía aprovechar.
Panorama general del par EUR/USD el 14 de julio. La renuncia de negociar con el par de divisas principal de parte de los traders derrumba el euro.
Panorama general del par GBP/USD el 14 de julio. La inflación sigue creciendo en los EE.UU. Las autoridades del Reino Unido suprimen la cuarentena el 19 de julio.
EUR/USD H1.
En el marco temporal H1, se puede observar que el precio rebotó tres veces del nivel 1,1881, y se precipitó hacia abajo cruzando la línea crítica. Lamentablemente, el par sigue demostrando un carácter del movimiento bastante desgraciado y mal agestado. En los últimos días, el par se sacude de un lado para otro, y no hay ninguna tendencia fija en este momento. Resulta imposible formar una línea tendencial o un canal nuevo. Por eso, los traders no tienen puntos de referencia en el marco temporal H1 a la hora de tomar decisiones comerciales. Este miércoles, seguimos recomendando negociar a partir de niveles y líneas importantes. En este momento, los próximos niveles importantes son los siguientes: 1,1784, 1,1807, 1,1881, 1,1922, así como, las líneas Chinkou Spam B (1,1877) y Kijun-Sen (1,1830). Las líneas del indicador Ichimoku pueden desplazarse durante el día, hay que tomar eso en cuenta a la hora de buscar señales comerciales. Los «rebotes» y «rupturas» de estos niveles y líneas nos pueden servir de señales. No olvidemos colocar la orden Stop Loss en punto muerto (break even) si el precio ha pasado 15 puntos en dirección correcta. Eso nos guardará de unas posibles pérdidas si la señal resulta falsa. Este miércoles se publicará el informe sobre la producción industrial en la UE, pero es poco probable que provoque alguna reacción de parte de los traders. Mientras tanto en los EE.UU. Jerome Powell pronunciará su discurso que puede hacer mucha influencia en el mercado. Después de la carrera de la inflación hasta el 5,4% en junio, los traders van a esperar los comentarios del presidente de la Fed. Antes él declaraba que la inflación empezaría a desacelerarse. Por eso, las palabras de Jerome Powell pueden provocar una nueva reacción fuerte del mercado.
Además, recomendamos estudiar la previsión y señales comerciales del par GBP/USD.
Informe COT.
Recordemos que el par EUR/USD bajó en unos 100 puntos durante la última semana de actividad (del 29 de junio al 5 de julio). De esta manera, en el informe COT, se puede esperar una nueva atenuación del ánimo alcista de los jugadores profesionales. Precisamente eso es lo que vimos en el último informe publicado el viernes pasado. Durante la semana de actualidad, el número de contratos de compra se incrementó en 4 mil, mientras que el número de contratos de venta creció en 16,5 mil. Así, la posición neta del grupo «No-comercial» disminuyó en 12,5 mil. Por lo tanto, se puede decir en este momento que los participantes del mercado siguen deshaciéndose de las posiciones largas y continúan incrementado las cortas. Por consiguiente, se puede hacer una previsión de la siguiente caída de la moneda europea. Pero la situación no es tan fácil. Ya hemos dicho antes que el movimiento del par parece muy simple en el transcurso de los últimos meses, como una corrección contra la tendencia global alcista. Además, las autoridades estadounidenses y la Fed inyectan cientos de miles de millones de dólares en la economía de los EE.UU. Así, los grandes jugadores pueden deshacerse de las posiciones de euro, pero en este caso la oferta del dólar va a crecer en el mercado, lo que puede provocar un efecto contrario. Puede que surja la situación cuando la posición neta de los jugadores profesionales para el euro va a reducirse, mientras que la moneda europea va a crecer. En realidad, eso es lo que ocurría en octubre, noviembre, diciembre del año pasado. La línea verde del primer indicador (posición neta del grupo «No-comercial») bajaba y el euro crecía. De esta manera, recomendamos a los traders prestar más atención en el análisis técnico.
Interpretación de las imágenes:
Los niveles de precio del soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que representan los objetivos al abrir las compras o ventas. Se puede colocar los niveles Take Profit cerca de ellos.
Las líneas de Kijun-Sen y de Chinkou Spam B son líneas del indicador Ichimoku proyectadas en el marco temporal H1 desde el marco H4.
Las zonas del soporte y resistencia son zonas de las cuales el precio hacía antes rebotes varias veces.
Las líneas amarillas representan las líneas tendenciales, canales tendenciales y otros patrones técnicos.
El indicador 1 en el gráfico COT representa el tamaño de la posición neta de cada categoría de los traders.
El indicador 2 en el gráfico COT representa el tamaño de la posición neta para el grupo «No comercial».
