การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่เงินตรา EUR/USD ในวันซื้อขายแรกของสัปดาห์ยังคงลดลงไม่มากนัก ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา จนกระทั่งเวลานี้ดูเหมือนว่าคู่เงินตราจะเริ่มต้นเคลื่อนไหวตามแนวโน้มลดลงของเดือนที่ผ่านมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลมาก แต่ในช่วงครึ่งหลังของวัน ดัชนี IMS ของสหรัฐฯ สำหรับภาคบริการถูกเผยแพร่ ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์และอยู่บนขีดจำกัดของ "เส้นน้ำ" ในเดือนพฤษภาคม ดังนั้นเงินดอลลาร์ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าลดลงมาก โดยความผันผวนของวันนี้รวมไม่ถึง 50 คะแนน ซึ่งหมายความว่ามีความผันผวนต่ำ คู่เงินตรายังคงอยู่เหนือเส้นที่สำคัญ แต่สถานการณ์ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาอยู่ที่สัปดาห์นี้จะมีเหตุการณ์และรายงานที่สำคัญน้อยมาก

มีสัญญาณการซื้อขายเพียงสองรายการในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเท่านั้น ตั้งแต่กลางคืนคู่สกุลเงินได้เดินหน้าจากเส้นคิดจุนเซน และเมื่อเปิดเทรดในหน้าต่างการซื้อขายของยุโรป สัญญาณนี้สามารถใช้ได้ แต่ราคาไม่ได้เข้าสู่เป้าหมาย ดังนั้น รายการซื้อขายนี้จึงปิดที่จุดหยุดขาดทุน (Stop Loss) ต่อมา มีสัญญาณการซื้อใกล้เคียงกับเส้นคิดจุนเซนเดียวกัน แต่คู่สกุลเงินไม่สามารถขึ้นไปถึงระดับเป้าหมายได้ แค่ขึ้นไป 20 จุด

รายงาน COT:

ในวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงาน COT ล่าสุดสำหรับวันที่ 30 พฤษภาคม ผลของรายงาน COT ใน 9 เดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ จากภาพประกอบด้านบนจะเห็นได้ชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้เล่นใหญ่ (ตัวบ่งชี้ที่สอง) เริ่มเติบโตตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ในเวลาเดียวกันเวลาเริ่มเติบโตของสกุลเงินยุโรปก็เป็นเช่นกัน ในขณะนี้ตำแหน่งสุทธิของนักซื้อขายที่ไม่ใช่ธุรกิจ "ตัวกระตุ้น" ยังคงสูงมาก และสกุลเงินยุโรปยังคงมีตำแหน่งสูงมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์

เราได้เรียนรู้ว่า "ตำแหน่งสุทธิ" ที่สูงเป็นอย่างมากสามารถทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าการเสริมสร้างแนวโน้มขึ้นอาจจะจบลงเร็ว ๆ นี้ สัญญาณนี้ถูกส่งออกโดยตัวบ่งชี้แรกที่เราเห็น โดยที่เส้นสีแดงและสีเขียวได้เคลื่อนไหวออกไปจากกันอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าการเสริมสร้างแนวโน้มอาจจะจบลงเร็ว ๆ นี้ สกุลเงินยุโรปพยายามเริ่มต้นการลดลงเมื่อไม่กี่เดือนก่อน แต่เราเห็นแค่การถอนตัวที่ธรรมดาและไม่มีอะไรมากนัก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนสัญญาซื้อของกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 8.2 พัน สัญญา และจำนวนสัญญาขายลดลง 0.2 พัน ดังนั้นตำแหน่งสุทธิลดลง 8,000 สัญญา จำนวนสัญญาซื้อมากกว่าจำนวนสัญญาขาย ที่นักธุรกิจไม่ได้ซื้อ 165,000 สัญญา ซึ่งเป็นความแตกต่างที่มีขนาดใหญ่มาก ความแตกต่างนี้มากกว่าสามเท่า การแก้ไขเริ่มต้นและอาจไม่ใช่การแก้ไขแต่เป็นเริ่มต้นของแนวโน้มลดลงใหม่ ในขณะนี้และไม่ต้องรอรายงาน COT ก็เข้าใจได้ว่าคู่สกุลเงินนี้ควรลดลงต่อไป

ข้อแนะนำ:

ภาพรวมของคู่สกุลเงิน EUR/USD วันที่ 6 มิถุนายน ผู้แทนคณะกรรมการการเงินของ ECB ยังคงมีแนวโน้ม "เหยียบเบาะ"

ภาพรวมของคู่สกุลเงิน GBP/USD วันที่ 6 มิถุนายน ปอนด์ล้มลงอย่างสมเหตุสมผล แผนของสำนักงานคณะกรรมการส่วนราชการสำหรับอัตราดอกเบี้ย

การพยากรณ์และสัญญาณการซื้อขายสำหรับ GBP/USD วันที่ 6 มิถุนายน การวิเคราะห์รายละเอียดการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินและการซื้อขาย

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกราฟช่วงเวลาชั่วโมง คู่เงินได้เหลือเส้นแนวโน้มลงเป็นครั้งที่สอง แต่ยังไม่เร่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเราคาดว่าอาจมีการแก้ไขแต่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวเหนือเส้น Senkou Span B จากมุมมองพื้นฐาน ยังไม่มีเหตุผลใดๆที่จะส่งผลให้คู่เงินขึ้น แต่จากมุมมองเทคนิค อาจมีการแก้ไขต่อไปในสัปดาห์นี้ ด้วยเหตุผลที่พื้นฐานและเศรษฐกิจที่อ่อนแอในสัปดาห์นี้ เราอาจเห็นการเคลื่อนไหวแบบแฟลตโต้สุดสัปดาห์นี้

ในวันที่ 6 มิถุนายน เรากำหนดระดับการซื้อขายต่อไปนี้ - 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0734) และ Kijun-sen (1.0708) ของเส้นตัวบ่งชี้ Ishimoku ซึ่งอาจเคลื่อนไหวตลอดวัน ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย ยังมีระดับการสนับสนุนและความต้านทานเพิ่มเติม แต่ไม่มีสัญญาณที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับระดับดังกล่าว สัญญาณอาจเป็นการ "เด้งกลับ" หรือ "เกินระดับ" ของระดับสูงสุดและต่ำสุด และเส้นตัวบ่งชี้ อย่าลืมตั้งค่าออเดอร์ Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่สัญญาณไม่ถูกต้อง หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด การตั้งค่านี้จะช่วยป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่สัญญาณไม่ถูกต้อง

ในวันนี้ สหภาพยุโรปจะเผยแพร่รายงานการขายปลีกซึ่งเป็นรายงานที่ไม่สำคัญมากนัก ในอเมริกา - ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดังนั้น คาดว่าวันนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวที่อ่อนแอและไม่มีแนวโน้ม

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน (resistance/support) - เส้นสีแดงหนาที่เคลื่อนไหวอยู่ใกล้เคียงกับการสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kidjun-sen และ Senkou Span B - เส้นของตัวบ่งชี้ Ishimoku ที่ถูกย้ายจากกราฟ 4 ชั่วโมงไปยังกราฟชั่วโมง มีความแข็งแกร่ง

ระดับสุดของระดับ - เส้นสีแดงบางเส้นที่ราคาเคยกระเด็นกลับมา ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง - เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้มและรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ซื้อขาย

ตัวบ่งชี้ 2 บนกราฟ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"