5M de EUR/USD.
Durante o penúltimo dia de negociação da semana, a volatilidade do par EUR/USD foi novamente baixa, mas claramente melhor do que na maioria dos dias, atingindo 67 pontos. Assim, a movimentação permitiu que os comerciantes negociassem e negociassem lucrativamente na quinta-feira. A maioria dos sinais de negociação eram claros e precisos, então acabou sendo lucrativo. Basicamente, é sobre isso que temos falado constantemente nos últimos meses. Se o par ultrapassar 30-40 pontos por dia, será extremamente difícil negociar com lucro. Assim que os movimentos normais começam, bons sinais aparecem imediatamente. A única coisa que os traders deveriam ter levado em consideração ontem era um número bastante grande de relatórios macroeconômicos. No entanto, todos eles não eram do primeiro grau de importância. Vamos começar com negócios. O primeiro sinal de compra foi formado antes mesmo da abertura do pregão europeu. No entanto, um acordo de compra deveria ter sido aberto de qualquer maneira, já que no momento da abertura da Europa as cotações estavam apenas alguns pontos acima do nível de 1,1704. Além disso, iniciou-se um movimento para cima, durante o qual o preço quase atingiu a linha crítica, mas ainda não a trabalhou. No intervalo entre estes dois eventos, foram divulgados relatórios sobre a atividade empresarial na União Europeia (o número "1" na ilustração). Tanto no setor de serviços como no setor manufatureiro, a atividade empresarial revelou-se muito pior do que as previsões e valores anteriores, mas isso não impediu que a moeda do euro continuasse a crescer. No final das contas, as cotações, no entanto, cruzaram a linha Kijun-sen e trabalharam no nível extremo de 1,1750, do qual se recuperaram, o que foi um sinal de venda. Portanto, neste ponto, era necessário fechar as ordens de compra (o lucro era de cerca de 30 pontos) e abrir um negócio de venda. Na mesma época, foram publicados dados sobre pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos (figura "2" na ilustração), bem como índices de actividade empresarial nos Estados Unidos (figura "3" na ilustração). O primeiro relatório não teve efeito sobre a movimentação do par. Relatórios de atividades de negócios - também, pois os desvios dos valores reais das previsões eram mínimos. Assim, as estatísticas macroeconômicas não tiveram efeito sobre a movimentação do par. Em uma transação de venda, você pode obter cerca de 10 pontos a mais de lucro.
Visão geral do par EUR/USD. 24 de setembro. Reunião "passo a passo" do SFR. Reação mínima dos comerciantes.
Visão geral do par GBP/USD. 24 de setembro. Libra recebe apoio no fundo de humor de "falcões" do Banco da Inglaterra.
1H de EUR/USD.
No período de uma hora, é possível de ver que o par euro/dólar muito rapidamente "se afastou" da reunião do SFR, e o dólar americano caiu em relação à moeda europeia. É verdade que o movimento para cima não continuou acima de nível 1.1750, e a tendência descendente para o par persiste, já que a linha de tendência descendente continua relevante. Assim, por enquanto, a queda do par parece mais preferível, mas apenas no curto prazo. No longo prazo, continuamos esperando a retomada da tendência ascendente. Na sexta-feira, continuamos a chamar a atenção dos comerciantes para linhas e níveis importantes - 1,1612, 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, bem como o Senkou Span B (1,1775) e Kijun-sen (1, 1735). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueçemos de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. Em 24 de setembro, apenas o discurso do presidente do SFR, Jerome Powell, pode ser distinguido dos eventos importantes. É verdade que tudo o que os mercados queriam saber já havia sido anunciado por Powell na noite de quarta-feira. É improvável que em dois dias ele tenha recebido novas informações sobre a política monetária e o momento do roll-off do QE. No entanto, este é um evento potencialmente importante que pode afetar o movimento do par.
Também recomendamos que se familiarize com a previsão e os sinais de negociação para o par GBP/USD.
Relatório COT.
Durante a última semana do relatório (7 a 13 de setembro), o par EUR/USD caiu 60 pontos. O último relatório COT mostrou mudanças mínimas no sentimento do grupo de traders «Non-commercial», que, lembramos, é o grupo mais importante de traders. Durante a semana do relatório, os traders profissionais fecharam 4.000 contratos de compra e venda. Assim, a posição líquida não mudou, assim como o humor dos principais jogadores. Mas mudanças sérias se seguiram no grupo«Commercial», onde os comerciantes fecharam 27 mil contratos de compra e 36 mil contratos de venda de uma só vez. Esses dados são menos importantes, mas a diferença ainda é marcante. Voltando aos traders profissionais, o número total de contratos Buy que eles têm agora é de 187,5 mil, e contratos Sell - 160 mil. Assim, o humor de "touros" ainda está lá, mas enfraqueceu significativamente nos últimos meses. Portanto, podemos dizer que o par euro/dólar está atualmente se equilibrando à beira de um abismo denominado "Nova tendência descendente". Basicamente, já dissemos que o ponto crítico para a manutenção da tendência ascendente de longo prazo, iniciada em março de 2020, é o patamar de 1,1700. Se os ursos conseguirem superá-lo após 9 meses de provações, as chances de um novo fortalecimento da moeda americana aumentarão drasticamente. Portanto, esse problema pode ser resolvido nos próximos dias. Por outro lado, muito dependerá das ações do SFR, não só na próxima reunião, mas também num futuro próximo. Se os mercados não encontrarem a confirmação da disposição para reduzir o QE, o dólar americano também perderá seu trunfo no confronto com o euro.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku transferidas para o período de 1 hora a partir do período de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial» (Não comercial).
